医药股突然爆发!万亿美元巨头提前加仓被套

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中国基金报记者 格林

11月10日下午,医药板块午后大涨。

A股方面,截至收盘恒瑞医药涨7.87%,贝达药业涨8.57%。

来源:Wind

港股方面,君实生物(01877)涨13.33%,百济神州涨5.92%,信达生物涨4.77%。消息面,2021年国家医保谈判进入第二天。据了解,本次医保谈判将涉及PD-1单抗、BTK抑制剂、PARP抑制剂、CAR-T等多种创新药物,市场关注热度极高。

医药强势反弹,给了想抄底的股民以信心。事实上,记者梳理数据发现,不少外资机构早已动手加仓医药股,例如,包括资本集团、瑞银、摩根在内的多家外资机构早已经出手。

资本集团加仓多只医药股被套

美国万亿美元资管巨头资本集团被业内称为长期投资表率。近期,资本集团在中国医药公司上“动作”不断。

例如,资本集团10月20日斥资5715.255万港元,加仓诺辉健康,加仓之后,多头仓位占公司已发行的有投票权的股份数目比例为5.10%。诺辉健康主营业务为肿瘤早期筛查,为行业领军企业。

资本集团加仓诺辉健康-B

来源:港交所

来源:Wind

今年下半年以来,它的股价一路下挫。股价从阶段性高点89.65元,缩水至27元,不足高点时的三分之一。近期诺辉健康-B迎来了一波小反弹。不过,资本集团10月20日买入的部分依然呈现浮亏。诺辉健康-B 10月20日至今,股价下跌18.80%。

除了诺辉健康-B,10月1日以来,资本集团加仓的生物医药类企业还包括康希诺。

资本集团加仓“康希诺生物-B”

来源:Wind

资本集团在10月27日加仓了56万股,斥资约1.19亿港元。

康希诺生物-B, 资本集团10月27日加仓部分,也处于浮亏状态。康希诺生物-B 股价下跌26%。

此外,资本集团还在10月11日约斥资2.47亿港元加仓了药明康德-H股。

此次,加仓部分截至目前浮亏约10%。

资本集团也并非无脑买入所有的医药股,10月7日至11月3日,资本集团不到一个月时间,三次减持再鼎医药。

2021年11月10日,再鼎医药发布三季度财报。2021年1月1日-2021年9月30日,公司营业收入1.00亿美元,同比增长195.72%,归属母公司净亏损4.93亿美元,亏损同比扩大156.11%,基本每股收益为-5.34美元。

再鼎医药同时在美股和港股上市,巨头高瓴也曾持有其美股上市的ADR。不过,截至2021年2季度末,再鼎医药已经不复出现在高瓴的美股持仓中。

2021年下半年,也并非所有机构都在抛弃再鼎医药。例如,7月、8月间,龙8棋牌,威灵顿管理和柏基两家机构依然小幅加仓了再鼎医药港股。

瑞银小幅加仓昭衍新药

布局中国最全面的外资机构之一-瑞银近期也小幅加仓了个别医药股。

资本集团之外,近期加仓医药股的还有瑞银。10月12日,瑞银小幅买入了北京昭衍新药研究中心- H股。不幸的是,买入之后也被套。10月12日至今,昭衍新药H 股价下跌超过20%。

来源:港交所

摩根资管旗舰中国基金加仓药明生物

在华展业时间最长的外资机构之一-摩根大通旗下旗舰中国基金近期也加仓中国生物医药股票。

摩根旗下旗舰中国基金“JPMorgan Funds - China Fund A (acc) ? USD”,9月加仓药明生物。这只基金最新规模超70亿美元,是海外最大的几只中国股票基金之一。

来源:晨星

富达国际旗舰中国基金小幅减持药明康德

巨头富达国际旗下的中国消费基金“Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-EUR”最新规模约55亿美元,基金在9月小幅减持了药明康德。

来源:晨星

高盛调高生物医药公司盈利预期

海外投行也对部分生物医药公司给出了较为乐观的预期。

11月2日,高盛发表研究报告指出,该行与药明生物(2269.HK)管理层就其第三季营运进行电话会议,管理层重申其长期战略,并对2021及2022财年的盈利指引由按年增长65%及40%,上调至增长75%及45%,并预期该公司将于2022财年起实现正自由现金流。

高盛重申对其“买入”评级(确信买入名单),并对其2021至2023财年的盈利预测分别上调5.2%、8.9%及4.7%,以反映更新后的盈利指引,目标价由170.7港元上调至178.6港元。

景顺投资基金经理:看好医药等赛道

部分买方也认为医药是长期布局中国的选择。

资本集团一直将医药健康赛道当做中国的长期机遇。其在这一赛道布局的时间很长,对赛道上的很多工作研究非常深入。

美国景顺投资高级基金经理刘徽近期对记者表示,A股市场指数长期不涨的情况也将过去。更重要的是,当前A股市场各方面的条件都是积极的,这为投资者提供了丰富的投资机会。他指出,A股的科技、新能源、医药等行业将会创造更多的超额收益。

尽管长期看好,但是目前抄底时机是否已到,没人能说清,毕竟,机构“抄底”也常常被套。而眼下医药股似乎又到了进退两难的纠结时分。

编辑:舰长

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